创鑫集团金丰

2016-05-23 14:56    来源:国文科技    点击:

美经济数据向好 美元向上突破金银承压
  行情回顾
  隔夜市场,亚盘阶段,上周五贵金属持续下跌趋势。美白银开盘16.49点,开盘小区间横盘整理,之后快速下跌,延续前期跌势,午后欧盘,行情更是创出新低15.95点,跌跌幅一度超过2%,晚间美盘,在利好数据的推动下,行情小幅反弹,收盘在16.17点,跌1.52%。美黄金开盘1211点,收盘1173点,跌2.09%。
市场关注
  这个万圣节,黄金投资者是真的被吓到了。
  上周金价大幅下跌,并且下跌的程度实在不一般,金价先是跌破了1200美元/盎司的关键心理水平,再是跌破1180美元/盎司的近年低点,跌至4年最低水平。
  黄金市场4年才得以一见的低价就这么在一个个打击下到来了。
  全球股市和美元都受到日本央行宽松政策的大幅推动,欧洲的CPI维持在低水平,也为市场带来了一些影响。
宏观经济
  昨日经济数据结果:
  时间 内容 前值 预期值 结果
  2014-10-31 18:00 欧元区10月消费者物价指数年率初值 0.30% 0.4% 0.4%
  2014-10-31 18:00 欧元区10月核心消费者物价指数年率初值 0.8% 0.8% 0.7%
  2014-10-31 18:00 欧元区9月失业率 11.50% 11.5%
  2014-10-31 20:30 美国9月实际个人消费支出月率 0.5% -0.2%
  2014-10-31 20:30 加拿大8月GDP年率 2.50% 2.4% 2.2%
  2014-10-31 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 60.5 61 66.2
  2014-10-31 21:55 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 86.4 86.4 86.9
财经事件
  1、美联储最新公布的利率决议宣布彻底结束量化宽松,维持0-0.25%的利率不变,并在利率前瞻指引中保留“相当长一段时期维持低利率”的表述,与市场预期基本一致。
  原油期货与大宗商品
  隔夜市场原油,报收80.70美元/桶,跌0.52%;铂金,报收1238美元/盎司,跌0.63%。
  综上所述
  美国方面,密歇根大学消费者信心指数创新高,美国密歇根大学和路透社10月31日联合发布的报告显示,受美国消费者对未来经济形势及收入状况预期改善影响,10月美国密歇根大学消费者信心指数升至七年来新高。调查显示近60%受访消费者认为近期美国经济形势改善,并预期经济持续走强会推动失业率继续下降。
  欧洲方面,乌克兰 与俄就冬季天然气问题达成协议,俄罗斯与乌克兰30日就冬季输气过渡方案达成协议,涉及金额达46亿美元。协议于当晚俄欧乌三方天然气谈判结束后签署。根据欧盟方面发布的声明,冬季输气方案包括债务和下一步天然气供应两部分内容,在明年3月底之前都将有效。乌克兰需立即向俄罗斯偿还14.5亿美元债务,年底前再向俄罗斯支付16.5亿美元。
  本公司研发部认为,先是美联储FOMC会议透露出的鹰派倾向,再是美国GDP好于预期,接着是日本央行的宽松政策。上周五美国的股指都创下新高,美元又大涨,都使得金价大幅承压。
白银日线级别:在一系列的利空影响下,过去一周金银不仅跌破整数关口,失守重要支撑位。目前,市场人士对于金银价格的前景普遍进一步看空, 周五白银继续下跌,周线收成大阴线,从周线来看白银还有下跌空间,从日线来看,面对美指高开银价也被打的抬不起头来,早间刷新3147的低点,对于周一早间就走出了近50个点的波动,MACD死叉放量相信还再出新低,短期下跌趋势继续持续。
现货白银:日内继续保持逢高做空的思路,行情回测3160附近可布局空单,止损35点,目标整数关口3100点。
现货白银财经经济数据:
09:45中国10月汇丰制造业采购经理人指数
12:30澳大利亚10月商品价格指数
15:45意大利10月制造业PMI
16:00欧元区10月Markit制造业采购经理人指数
16:30英国10月Markit制造业采购经理人指数
21:30加拿大10月制造业指数PMI
21:45美国10月Markit制造业采购经理人指数
23:00美国10月ISM制造业指数
消息面
美元指数上周(10月27日-31日)收涨1.44%,周五更是四年来首度站上87关口。在美元的涨幅中,很大一部分原因来自于日元的疲软。周五日本央行意外开闸放水的结果,令美元兑日元单日暴涨300余点,历史罕见。
就央行政策层面来看,上周毫无疑问是一个历史性的一周,此前10月的震荡行情,也在这最后一周彻底颠覆。美元最终经受住了“银十”的考验,延续了“金九”的强势表现。而美联储的政策立场更趋强硬,也进一步凸显全球主要央行货币政策背离,在美国为升息作准备的同时,其他主要央行,特别是欧日央行,正寻求降息或放宽政策,以刺激低迷的经济增长。
展望本周,市场将再度面临11月初的超级周行情。澳洲联储、欧洲央行和英国央行下周都将召开政策会议并宣布利率决议,美联储多位官员及日本央行行长也将发表讲话致辞,投资者可从中一窥货币政策走向线索。此外,重量级的美国非农就业数据定于下周出炉,美国中期选举也将登台唱戏。
现下的火爆行情显然暂时还不会因为“金九银十”的离去而偃旗息鼓,真正的好戏还在后头!
今日数据虽然不是很大,都是利多的各位朋友空单注意带好止损,多单找低位进场。
现货白银晚评:

今日行情
  亚盘阶段,贵金属持续下跌趋势。美白银开盘16.11点,开盘后低开低走下探至15.74点,触底后在美元走弱的推动下,行情上涨至16.12点。午后欧盘行情维持小区间整理,目前行情跌幅在0.9%左右。美黄金开盘1171点,最低1161点。
  今日数据简析
  时间 内容 前值 预期值 重要度
  2014-11-03 17:30 英国10月Markit制造业采购经理人指数 51.6 51.4
  2014-11-03 22:30 加拿大10月制造业指数PMI 53.5
  2014-11-03 22:45 美国10月Markit制造业采购经理人指数 56.2 56.2
  2014-11-03 23:00 美国10月ISM制造业指数 56.6 56.2
  2014-11-03 23:00 美国9月营建支出月率 -0.8% 0.7%
行情解析与操作建议
  白银日线级别: 从日线图上来看,白银日线3连阴,周五触及低点收取了一根长下影线,银价短期或将在3100附近受到支撑,今日面对美指高开银价也被打的抬不起头来,早间刷新3147的低点,对于周一早间就走出了近50个点的波动,MACD死叉放量相信还再出新低。日线仍是空头强势。


白银4小时级别:在经历了前期大跌后小时级别面临调整,银价空头走势有所减缓,主图均线空头排列,K线受MA5日均线压制,布林通道向下开口,附图指标MACD死叉发散,绿色动能有所减弱,RSI走平。日内操作上方关注3300一带的压力,下方关注3100一带的支撑。


     现货白银:行情触及3180可布局空单,止损35点,目标3100点。跌破3100空单加仓。
宏观经济
  美国方面,美国经济尚未真正复苏 QE4出台只是时间问题,美联储宣布结束QE3印钞项目,而日本央行宣布出台QE9,两大央行先后宣布声明导致上周黄金和白银价格回到4年低点,如果真的美国利率水平在逐渐回升,那么这是一个符合逻辑的回应。这当然是官方的立场。或许说美国GDP增长3.54%,表现强势,但是上个月的消费者支出数据几乎可以证实,第三季度GDP的增长只是因为国防支出一过性的增长导致的偏差。不应该这么快就为忘记首季度GDP下跌2%的事实。
  欧洲方面,欧版QE之路为何这么艰难?目前欧元区最令人担忧的问题仍是持续低迷的通胀,9月通胀水平跌至0.3%,已经连续12个月维持在1%以下水平,远不及欧洲央行设定的2%通胀目标。此外,欧元区经济几无增长,二季度国内生产总值持平,失业率也持续高企于11.5%。在全球经济复苏放缓之际,欧洲经济的萎靡不振被推到风口浪尖,英国称经济复苏受到欧洲拖累,加上记忆犹新的欧债危机始终刺痛着投资者的心,欧洲才是全球经济增长放缓的毒瘤,这一观点得到市场的普遍认可。
  本人认为,QE不是“万能药”QE在美国已实现“寿终正寝”,但是QE除了推升资产价格,特别是股市价格,似乎并没有给美国经济留下多少骄人成果,目前仍然很难找到有力证据,证明量化宽松明显扶助了产出或就业。
技术面分析:
现货白银十月用”赢势”这个词语不为过,行情在整月当中唯独最后两个交易日出现大幅度下挫局面,连续单日100个点以上跌幅推动了市场空头趋势的奔袭,且行情也刷新新的低点3143位置;目前空头趋势全面打开,其空头后续将持续开阔呈现遍地开花之势;日K线上布林带开口下滑K线处于下轨位置延伸下行,各短、中、长周期均线维持空头排列下滑,其K线短期内的反弹将已无力落败;附图MACD交叉死叉下滑,指标弱势;小时K线上日内现货白银刷新新低3139点位之后迅速拉升反弹,其局部行情走出下跌之后的反弹调整,其市场整体在迎接非农到来之前行情将有所回升,短期于3220形成小股压力,突破上行空间稍微加大;
晚上行情波动不大,没有单子的可以休息了,基本上每周一没有特殊情况的话行情波动都不会很大的。
现货白银:行情触及3180可布局空单,止损35点,目标3100点。跌破3100空单加仓。
11.4日关注重要数据:
日内关注消息面:重点关注消息
18:00欧元区9月PPI月率
21:30美国9月贸易帐(亿美元)
21:55美国11月1日当周红皮书商业零售销售年率
23:00美国11月IBD消费者信心指数
23:00美国9月工厂订单月率
行情回顾:
日内(11.4)现货黄金昨日周一行情走出冲高回落,早间开盘在1171.20,开盘不久下探1161.80后反弹,日内反弹高点1173.80后回落,收于1165.50。日线再收小阴。笔者提示投资朋友,前期重要支撑位1180被强势破位,行情随时可以面临进一步回落,做单建议以高空为主,做单严格止损。


 
基本面解析:
昨日周一(11月3日)现货黄金、白银走出冲高回落行情,盖印国际原油再次遭受重挫,跌至价格新低。隔夜发布的美国数据显示,美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外地上升至59.0,由于美元从中获得上涨动能,导致原油价格扩大跌幅。当然,日本央行(BOJ)上周五(10月31日)意外地扩大质化和量化宽松(QQE)政策仍然令日元承压,导致美元强势地位后继有力,这也利空原油市场。
作为全球第二大石油消费国,中国的官方制造业PMI在10月份下滑至50.8的五个月低位,可能也在一定程度上导致国际原油价格承压。凯投宏观经济学家JulianEvans-Pritchard认为,这与中国内需回潮和第四季度增速恐怕会进一步放缓有着莫大的关系。
而在供应国方面,世界头号出口国沙特可能会在本周(11月8日当周)稍晚宣布正式下调12月原油价格。此前,沙特已经在10月份大幅下调对亚洲地区的石油出口价格。沙特下调石油价格已经触发市场对供应国之间发生价格战争的疑虑,而这只可能导致国际油价进一步走软。
国际原油价格的走软以及美元的进一步强势表现,则进一步打压了现货黄金、白银价格,金价和银价即将面临进一步的回调空间。
 


(责任编辑:侧面)

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